FirstRand (JSE:FSR) preenche todos os requisitos quando se trata de crescimento de ganhos

Para iniciantes, pode parecer uma boa ideia (e uma perspectiva empolgante) comprar uma empresa que conte uma boa história para os investidores, mesmo que atualmente não tenha um histórico de receita e lucro. Infelizmente, esses investimentos de alto risco geralmente têm pouca probabilidade de compensar, e muitos investidores pagam um preço para aprender a lição. As empresas deficitárias estão sempre correndo contra o tempo para alcançar a sustentabilidade financeira, portanto, os investidores nessas empresas podem estar assumindo mais riscos do que deveriam.

Então, se essa ideia de alto risco e alta recompensa não combina, você pode estar mais interessado em empresas lucrativas e em crescimento, comoFirstRand (JSE:FSR). Embora isso não signifique necessariamente se está subvalorizado, a lucratividade do negócio é suficiente para justificar alguma valorização - especialmente se estiver crescendo.

Veja nossa análise mais recente para FirstRand

O mercado é uma máquina de votação no curto prazo, mas uma máquina de pesagem no longo prazo, então você esperaria que o preço da ação seguisse os resultados do lucro por ação (EPS) eventualmente. Portanto, há muitos investidores que gostam de comprar ações de empresas que estão crescendo EPS. Nos últimos três anos, a FirstRand aumentou o EPS em 7,1% ao ano. Isso pode não estar iluminando o mundo, mas mostra que o EPS está em tendência de alta.

A consideração cuidadosa do crescimento da receita e dos ganhos antes das margens de juros e impostos (EBIT) pode ajudar a informar uma visão sobre a sustentabilidade do recente crescimento do lucro. Nem toda a receita da FirstRand este ano é receita de operações, portanto, lembre-se de que os números de receita e margem usados ​​neste artigo podem não ser a melhor representação do negócio subjacente. As margens EBIT da FirstRand permaneceram praticamente inalteradas no ano passado, no entanto, a empresa deve ter o prazer de relatar seu crescimento de receita no período de 12% para R115b. Isso é muito positivo.

No gráfico abaixo, você pode ver como a empresa aumentou seus ganhos e receitas ao longo do tempo. Para mais detalhes, clique na imagem.

Embora vivamos no momento presente, não há dúvida de que o futuro é o que mais importa no processo de decisão de investimento. Então, por que não verificar este gráfico interativo que descreve as estimativas de EPS futuras para o FirstRand?

Devido ao tamanho da FirstRand, não esperamos que os insiders detenham uma proporção significativa da empresa. Mas, graças ao investimento na empresa, é gratificante ver que ainda há incentivos para alinhar suas ações com os acionistas. Com um valor colossal de R$ 1,1 bilhão em ações como um grupo, os insiders têm muito a ganhar com o sucesso da empresa. Isso deve mantê-los focados na criação de valor de longo prazo para os acionistas.

Uma importante característica encorajadora do FirstRand é que ele está aumentando os lucros. Para adicionar uma faísca extra ao fogo, a propriedade interna significativa da empresa é outro destaque. A combinação definitivamente favorecida pelos investidores, então considere manter a empresa em uma lista de observação. Não queremos chover muito no desfile, mas também encontramos3 sinais de alerta para FirstRand(1 é um pouco desagradável!) que você precisa estar atento.

Há sempre a possibilidade de se dar bem comprando ações que não estão gerando ganhos e não têm insiders comprando ações. Mas para aqueles que consideram essas métricas importantes, recomendamos que você verifique as empresas quefazer têm essas características. Você pode acessar uma lista gratuita deles aqui.

Observe que as transações internas discutidas neste artigo referem-se a transações reportáveis ​​na jurisdição relevante.

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