Os investidores do Euroz Hartleys Group (ASX:EZL) infelizmente perderam 20% no ano passado

A maneira mais simples de se beneficiar de um mercado em ascensão é comprar um fundo de índice. Embora ações individuais possam ser grandes vencedoras, muitas outras não conseguem gerar retornos satisfatórios. Infelizmente, oEuroz Hartleys Group Limited (ASX:EZL) caiu 46% em doze meses. Isso está bem abaixo do declínio do mercado de 4,8%. Os investidores de longo prazo se saíram muito melhor, já que o preço das ações subiu 4,1% em três anos.

Então, vamos dar uma olhada e ver se o desempenho de longo prazo da empresa está alinhado com o progresso do negócio subjacente.

Veja nossa análise mais recente para Euroz Hartleys Group

Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votação, mas no longo prazo é uma balança. Uma maneira de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é observar a interação entre o preço das ações de uma empresa e seu lucro por ação (EPS).

Infelizmente, o Euroz Hartleys Group teve que relatar uma queda de 61% no lucro por ação no último ano. A queda de 46% no preço das ações não é tão ruim quanto a redução no lucro por ação. Portanto, apesar dos fracos lucros por ação, alguns investidores provavelmente estão aliviados porque a situação não foi mais difícil.

O lucro por ação da empresa (ao longo do tempo) está representado na imagem abaixo (clique para ver os números exatos).

Consideramos positivo que os insiders tenham feito compras significativas no último ano. Mesmo assim, os ganhos futuros serão muito mais importantes para saber se os acionistas atuais ganham dinheiro. Mergulhe mais fundo nos ganhos verificando este gráfico interativo dos ganhos, receita e fluxo de caixa do Euroz Hartleys Group.

Além de medir o retorno do preço da ação, os investidores também devem considerar o retorno total do acionista (TSR). O TSR incorpora o valor de quaisquer cisões ou aumentos de capital descontados, juntamente com quaisquer dividendos, com base na suposição de que os dividendos são reinvestidos. Indiscutivelmente, o TSR fornece uma imagem mais abrangente do retorno gerado por uma ação. No caso do Euroz Hartleys Group, tem um TSR de -20% no último 1 ano. Isso excede o retorno do preço da ação que mencionamos anteriormente. Os dividendos pagos pela empresa têm, assim, impulsionado o retorno total para o acionista.

Enquanto o mercado mais amplo ganhou cerca de 4,8% no ano passado, os acionistas do Euroz Hartleys Group perderam 20% (mesmo incluindo dividendos). Até os preços das ações boas caem às vezes, mas queremos ver melhorias nas métricas fundamentais de um negócio, antes de nos interessarmos demais. Pelo lado positivo, os acionistas de longo prazo ganharam dinheiro, com um ganho de 9% ao ano em meia década. Se os dados fundamentais continuarem a indicar crescimento sustentável de longo prazo, a liquidação atual pode ser uma oportunidade que vale a pena considerar. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das ações no longo prazo. Mas para entender melhor o Euroz Hartleys Group, precisamos considerar muitos outros fatores. Considere, por exemplo, o espectro sempre presente do risco de investimento.Identificamos 3 sinais de alertacom Euroz Hartleys Group (pelo menos 2 que são um pouco desagradáveis), e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

O Euroz Hartleys Group não é a única ação que os insiders estão comprando. Para quem gosta de encontrarganhar investimentosesselivrelista de empresas em crescimento com compras internas recentes, pode ser apenas o ingresso.

Observe que os retornos do mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados do mercado de ações que atualmente são negociadas nas bolsas australianas.

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