Os investidores da Hexagon (STO:HEXA B) obtiveram retornos respeitáveis ​​de 81% nos últimos três anos

Análise de estoque

Uma maneira simples de se beneficiar do mercado de ações é comprar um fundo de índice. Mas muitos de nós ousamos sonhar com retornos maiores e construir nós mesmos um portfólio. Por exemplo, oHexágono AB (publ) (STO:HEXA B) subiu 74% nos últimos três anos, claramente superando o retorno do mercado de cerca de 31% (sem incluir dividendos). No entanto, os retornos mais recentes não foram tão impressionantes, com as ações retornando apenas 11% no ano passado, incluindo dividendos.

Vamos dar uma olhada nos fundamentos subjacentes no longo prazo e ver se eles têm sido consistentes com os retornos dos acionistas.

Veja nossa análise mais recente para Hexagon

Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votação, mas no longo prazo é uma balança. Ao comparar o lucro por ação (EPS) e as mudanças no preço das ações ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa mudaram ao longo do tempo.

A Hexagon conseguiu aumentar seu lucro por ação em 14% ao ano em três anos, elevando o preço das ações. Em comparação, o ganho de 20% ao ano no preço da ação supera o crescimento do LPA. Portanto, é justo supor que o mercado tenha uma opinião mais favorável sobre o negócio do que há três anos. É bastante comum ver investidores se apaixonarem por um negócio, após alguns anos de sólido progresso.

Você pode ver como o EPS mudou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exatos).

Provavelmente vale a pena notar que vimos compras internas significativas no último trimestre, o que consideramos positivo. Dito isso, acreditamos que os ganhos e as tendências de crescimento da receita são fatores ainda mais importantes a serem considerados. EsselivreO relatório interativo sobre ganhos, receita e fluxo de caixa da Hexagon é um ótimo lugar para começar, se você quiser investigar mais a fundo as ações.

Além de medir o retorno do preço da ação, os investidores também devem considerar o retorno total do acionista (TSR). O TSR incorpora o valor de quaisquer cisões ou aumentos de capital descontados, juntamente com quaisquer dividendos, com base na suposição de que os dividendos são reinvestidos. Indiscutivelmente, o TSR fornece uma imagem mais abrangente do retorno gerado por uma ação. No caso da Hexagon, tem um TSR de 81% nos últimos 3 anos. Isso excede o retorno do preço da ação que mencionamos anteriormente. Isso é em grande parte resultado de seus pagamentos de dividendos!

É bom ver que os acionistas da Hexagon receberam um retorno total ao acionista de 11% no último ano. Claro, isso inclui o dividendo. Dito isto, o TSR de cinco anos de 13% ao ano é ainda melhor. É muito bom que os insiders estejam comprando ações, mas sugerimos que você verifique aqui para ver a que preço os insiders estavam comprando.

Existem muitas outras empresas que têm insiders comprando ações. você provavelmente faznãoquero perder issolivrelista de empresas em crescimento que os insiders estão comprando.

Observe que os retornos do mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados do mercado de ações que atualmente são negociadas nas bolsas suecas.

Descubra se a Hexagon está potencialmente supervalorizada ou subvalorizada verificando nossa análise abrangente, que incluiestimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, transações privilegiadas e saúde financeira.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo?Entre em contato conosco diretamente.Como alternativa, envie um e-mail para a equipe editorial (at) simplewallst.com. Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral.Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não pretendem ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer a você uma análise focada em longo prazo, impulsionada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não incluir os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou material qualitativo. A Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.