Se o crescimento do EPS é importante para você, a Synovus Financial (NYSE: SNV) apresenta uma oportunidade

Análise de estoque

Para iniciantes, pode parecer uma boa ideia (e uma perspectiva empolgante) comprar uma empresa que conte uma boa história para os investidores, mesmo que atualmente não tenha um histórico de receita e lucro. Infelizmente, esses investimentos de alto risco geralmente têm pouca probabilidade de compensar, e muitos investidores pagam um preço para aprender a lição. As empresas deficitárias estão sempre correndo contra o tempo para alcançar a sustentabilidade financeira, portanto, os investidores nessas empresas podem estar assumindo mais riscos do que deveriam.

Apesar de estar na era do investimento em ações de tecnologia, muitos investidores ainda adotam uma estratégia mais tradicional; comprando ações de empresas lucrativas comoSynovus Financial (NYSE: SNV). Agora, isso não quer dizer que a empresa apresenta a melhor oportunidade de investimento, mas a rentabilidade é um componente chave para o sucesso nos negócios.

Veja nossa análise mais recente para Synovus Financial

O mercado é uma máquina de votação no curto prazo, mas uma máquina de pesagem no longo prazo, então você esperaria que o preço da ação seguisse os resultados do lucro por ação (EPS) eventualmente. Portanto, há muitos investidores que gostam de comprar ações de empresas que estão crescendo EPS. Certamente é bom ver que a Synovus Financial conseguiu aumentar o EPS em 20% ao ano em três anos. Como regra geral, diríamos que, se uma empresa conseguir manter esse tipo de crescimento, os acionistas ficarão radiantes.

A consideração cuidadosa do crescimento da receita e dos ganhos antes das margens de juros e impostos (EBIT) pode ajudar a informar uma visão sobre a sustentabilidade do recente crescimento do lucro. Nossa análise destacou que a receita das operações da Synovus Financial não representou toda a sua receita nos 12 meses anteriores, portanto, nossa análise de suas margens pode não refletir com precisão o negócio subjacente. A Synovus Financial manteve margens EBIT estáveis ​​no último ano, ao mesmo tempo em que aumentou a receita em 7,0%, para US$ 2,2 bilhões. Isso é muito positivo.

No gráfico abaixo, você pode ver como a empresa aumentou seus ganhos e receitas ao longo do tempo. Clique no gráfico para ver os números exatos.

Embora vivamos no momento presente, não há dúvida de que o futuro é o que mais importa no processo de decisão de investimento. Então, por que não verificar este gráfico interativo que descreve as estimativas futuras de EPS para a Synovus Financial?

Os investidores estão sempre em busca de um voto de confiança nas empresas que possuem e a compra de informações privilegiadas é um dos principais indicadores de otimismo no mercado. Essa visão é baseada na possibilidade de que as compras de ações sinalizem alta por parte do comprador. No entanto, os insiders às vezes estão errados e não sabemos o pensamento exato por trás de suas aquisições.

Apesar das vendas no valor de US$ 113 mil, os insiders da Synovus Financial têm comprado ações de forma esmagadora, gastando US$ 490 mil em compras nos últimos doze meses. Um sinal otimista para aqueles com Synovus Financial em sua lista de observação. Vale destacar também que foi o CEO, President & Chairman Kevin Blair quem fez a maior compra individual, no valor de US$ 121 mil, pagando US$ 26,30 por ação.

Juntamente com a compra de informações privilegiadas, outro sinal encorajador para a Synovus Financial é que os insiders, como um grupo, possuem uma participação acionária considerável. Possuir ações no valor de US$ 60 milhões na empresa não é motivo de riso e os insiders estarão comprometidos em oferecer os melhores resultados para os acionistas. Isso deve mantê-los focados na criação de valor de longo prazo para os acionistas.

Embora os insiders aparentemente fiquem felizes em manter e acumular ações, isso é apenas parte do quadro geral. A cereja no topo é que o CEO, Kevin Blair, é pago comparativamente modestamente aos CEOs de empresas de tamanho semelhante. Nossa análise descobriu que a remuneração total média para os CEOs de empresas como a Synovus Financial com valor de mercado entre US$ 2,0 bilhões e US$ 6,4 bilhões é de cerca de US$ 6,8 milhões.

O CEO da Synovus Financial levou para casa um pacote de remuneração total no valor de US $ 5,2 milhões no ano anterior a dezembro de 2022. Isso parece bastante razoável, especialmente porque está abaixo da média para empresas de tamanho semelhante. Embora o nível de remuneração do CEO não deva ser o fator mais importante na forma como a empresa é vista, a remuneração modesta é positiva, porque sugere que o conselho leva em consideração os interesses dos acionistas. Também pode ser sinal de uma cultura de integridade, num sentido mais amplo.