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Análise de estoque

A empolgação de investir em uma empresa que pode reverter sua sorte é um grande atrativo para alguns especuladores; portanto, mesmo empresas sem receita, sem lucro e com histórico de fracassos conseguem encontrar investidores. Infelizmente, esses investimentos de alto risco geralmente têm pouca probabilidade de compensar, e muitos investidores pagam um preço para aprender a lição. Uma empresa deficitária ainda não provou seu valor e, eventualmente, o influxo de capital externo pode acabar.

Se esse tipo de empresa não faz o seu estilo, você gosta de empresas que gerem receita e até gerem lucros, então você pode se interessar porSherwin-Williams (NYSE:SHW). Embora o lucro não seja a única métrica que deve ser considerada ao investir, vale a pena reconhecer as empresas que podem produzi-lo de forma consistente.

Confira nossa análise mais recente para Sherwin-Williams

O mercado é uma máquina de votação no curto prazo, mas uma máquina de pesagem no longo prazo, então você esperaria que o preço da ação seguisse os resultados do lucro por ação (EPS) eventualmente. Isso torna o crescimento do EPS uma qualidade atraente para qualquer empresa. A Sherwin-Williams conseguiu aumentar o EPS em 12% ao ano, em três anos. Essa é uma taxa muito boa, se a empresa puder sustentá-la.

Uma maneira de verificar novamente o crescimento de uma empresa é observar como suas margens de receita e lucro antes de juros e impostos (EBIT) estão mudando. A Sherwin-Williams manteve margens EBIT estáveis ​​durante o último ano, ao mesmo tempo em que aumentou a receita em 11%, para US$ 22 bilhões. Isso é progresso.

O gráfico abaixo mostra como os resultados financeiros e financeiros da empresa progrediram ao longo do tempo. Para mais detalhes, clique na imagem.

Ao investir, como na vida, o futuro é mais importante do que o passado. Então, por que não verificar issolivrevisualização interativa dos lucros previstos pela Sherwin-Williams?

O interesse interno em uma empresa sempre gera um pouco de intriga e muitos investidores estão à procura de empresas onde os internos estão colocando seu dinheiro onde estão. Essa visão é baseada na possibilidade de que as compras de ações sinalizem alta por parte do comprador. Claro, nunca podemos ter certeza do que os insiders estão pensando, podemos apenas julgar suas ações.

Embora tenhamos visto algumas vendas privilegiadas (no valor de US$ 401 mil), isso foi ofuscado por uma montanha de compras, totalizando US$ 1,3 milhão em apenas um ano. Isso é um bom presságio para a Sherwin-Williams, pois destaca o fato de que aqueles que são importantes para a empresa têm muita fé em seu futuro. Aproximando o zoom, podemos ver que a maior compra privilegiada foi feita pelo presidente e CEO John Morikis por US$ 519.000 em ações, a cerca de US$ 260 por ação.

Juntamente com a compra de informações privilegiadas, outro sinal encorajador para a Sherwin-Williams é que os insiders, como um grupo, possuem uma participação considerável. Notavelmente, eles têm uma participação invejável na empresa, no valor de US$ 169 milhões. Isso chega a 0,3% das ações da empresa, o que é uma quantia justa para um negócio desse porte. Portanto, apesar de seu percentual de participação ser baixo, a administração da empresa ainda tem muitos motivos para oferecer os melhores resultados para os investidores.

Conforme mencionado anteriormente, a Sherwin-Williams é um negócio em crescimento, o que é encorajador. Além disso, os insiders estão ocupados aumentando suas participações consideráveis ​​na empresa. Isso deve fazer muito para levar os investidores iniciantes a realizar um pouco mais de pesquisa - ou até mesmo adicionar a empresa às suas listas de observação. E os riscos? Todas as empresas os têm, e nós identificamos1 sinal de alerta para Sherwin-Williamsvocê deve saber sobre.

Investidores interessados ​​em crescimento adoram ver informações privilegiadas. Felizmente, Sherwin-Williams não é o único. Você pode ver uma lista gratuita deles aqui.

Observe que as transações internas discutidas neste artigo referem-se a transações reportáveis ​​na jurisdição relevante.

Descubra se a Sherwin-Williams está potencialmente supervalorizada ou subvalorizada verificando nossa análise abrangente, que inclui