Os investidores da Straco (SGX:S85) estão com uma perda de 27% se tivessem investido há cinco anos

Para muitos, o principal objetivo do investimento é gerar retornos maiores do que o mercado em geral. Mas o jogo principal é encontrar vencedores suficientes para mais do que compensar os perdedores Neste ponto, alguns acionistas podem estar questionando seu investimento emStraco Corporation Limited(SGX:S85), já que nos últimos cinco anos o preço das ações caiu 38%.

Vale a pena avaliar se a economia da empresa está se movendo em sincronia com esses retornos abaixo do esperado para os acionistas ou se há alguma disparidade entre os dois. Então vamos fazer exatamente isso.

Veja nossa análise mais recente para Straco

Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votação, mas no longo prazo é uma balança. Uma maneira imperfeita, mas simples, de considerar como a percepção do mercado sobre uma empresa mudou é comparar a mudança no lucro por ação (EPS) com o movimento do preço da ação.

Ao longo de cinco anos, o lucro por ação da Straco caiu significativamente, caindo para prejuízo, com o preço da ação também mais baixo. No momento, é difícil fazer comparações válidas entre o LPA e o preço das ações. No entanto, podemos dizer que esperamos ver uma queda no preço das ações neste cenário.

Você pode ver como o EPS mudou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exatos).

Esselivrerelatório interativo sobre ganhos, receita e fluxo de caixa da Straco é um ótimo lugar para começar, se você quiser investigar mais a fundo o estoque.

Ao observar os retornos do investimento, é importante considerar a diferença entre o retorno total do acionista (TSR) e o retorno do preço da ação. Enquanto o retorno do preço da ação reflete apenas a mudança no preço da ação, o TSR inclui o valor dos dividendos (supondo que eles foram reinvestidos) e o benefício de qualquer aumento de capital descontado ou spin-off. Portanto, para empresas que pagam um dividendo generoso, o TSR costuma ser muito maior do que o retorno do preço da ação. No caso da Straco, ela tem um TSR de -27% nos últimos 5 anos. Isso excede o retorno do preço da ação que mencionamos anteriormente. Os dividendos pagos pela empresa têm, assim, impulsionado o retorno total para o acionista.

Temos o prazer de informar que os acionistas da Straco receberam um retorno total para os acionistas de 6,8% em um ano. E isso inclui o dividendo. Isso certamente supera a perda de cerca de 5% ao ano na última meia década. Isso nos deixa um pouco cautelosos, mas o negócio pode ter mudado sua sorte. Acho muito interessante olhar para o preço da ação no longo prazo como uma proxy para o desempenho dos negócios. Mas, para realmente obter insights, precisamos considerar outras informações também. Por exemplo, identificamos1 sinal de alerta para Stracoque você deve estar ciente.

Se você gosta de comprar ações juntamente com a gestão, então você pode adorar issolivre lista de empresas. (Dica: insiders têm comprado).

Observe que os retornos do mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados do mercado das ações que atualmente são negociadas nas bolsas de Cingapura.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo?Entre em contato conosco diretamente.Como alternativa, envie um e-mail para a equipe editorial (at) simplewallst.com. Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral.Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não pretendem ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer a você uma análise focada em longo prazo, impulsionada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não incluir os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou material qualitativo. A Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

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