Os investidores da CapStar Financial Holdings (NASDAQ:CSTR) estão com uma perda de 38% se tivessem investido há um ano

O investimento passivo em um fundo de índice é uma boa maneira de garantir que seus próprios retornos correspondam aproximadamente ao mercado geral. Mas se você comprar ações individuais, poderá fazer melhor ou pior do que isso. Por exemplo, oCapStar Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:CSTR) caiu 40% no ano passado. Isso é decepcionante quando você considera que o mercado retornou 3,5%. No entanto, os retornos de longo prazo não foram tão ruins, com a ação caindo 1,6% nos últimos três anos. Além disso, caiu 23% em cerca de um trimestre. Isso não é muito divertido para os titulares. Observamos que a empresa divulgou resultados recentemente; e o mercado dificilmente está satisfeito. Você pode conferir os números mais recentes em nosso relatório da empresa.

Agora vamos dar uma olhada nos fundamentos da empresa e ver se o retorno do acionista de longo prazo corresponde ao desempenho do negócio subjacente.

Confira nossa análise mais recente da CapStar Financial Holdings

Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votação, mas no longo prazo é uma balança. Uma maneira de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é observar a interação entre o preço das ações de uma empresa e seu lucro por ação (EPS).

Infelizmente, a CapStar Financial Holdings relatou uma queda de EPS de 27% no ano passado. A queda de 40% no preço das ações é, na verdade, mais do que a queda do lucro por ação. Isso sugere que a queda do lucro por ação deixou alguns acionistas mais nervosos com o negócio. O sentimento menos favorável é refletido em sua atual relação P/L de 7,63.

Você pode ver como o EPS mudou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exatos).

Provavelmente vale a pena notar que vimos compras internas significativas no último trimestre, o que consideramos positivo. Dito isso, acreditamos que os ganhos e as tendências de crescimento da receita são fatores ainda mais importantes a serem considerados. Pode valer a pena dar uma olhada em nossolivrerelatório sobre os ganhos, receita e fluxo de caixa da CapStar Financial Holdings.

Os acionistas da CapStar Financial Holdings caíram 38% no ano (mesmo incluindo dividendos), mas o próprio mercado subiu 3,5%. Até os preços das ações boas caem às vezes, mas queremos ver melhorias nas métricas fundamentais de um negócio, antes de nos interessarmos demais. Lamentavelmente, o desempenho do ano passado culminou em uma corrida ruim, com os acionistas enfrentando uma perda total de 6% ao ano em cinco anos. Sabemos que o Barão Rothschild disse que os investidores devem "comprar quando houver sangue nas ruas", mas alertamos que os investidores devem primeiro ter certeza de que estão comprando um negócio de alta qualidade. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das ações no longo prazo. Mas para entender melhor a CapStar Financial Holdings, precisamos considerar muitos outros fatores. Por exemplo, identificamos2 sinais de alerta para CapStar Financial Holdings(1 é significativo) que você deve estar ciente.

Se você gosta de comprar ações juntamente com a gestão, então você pode adorar issolivre lista de empresas. (Dica: insiders têm comprado).

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados do mercado de ações que atualmente são negociadas nas bolsas americanas.

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