A Teledyne Technologies (NYSE:TDY) merece um lugar na sua lista de observação?

Análise de estoque

A empolgação de investir em uma empresa que pode reverter sua sorte é um grande atrativo para alguns especuladores; portanto, mesmo empresas sem receita, sem lucro e com histórico de fracassos conseguem encontrar investidores. Às vezes, essas histórias podem obscurecer a mente dos investidores, levando-os a investir com suas emoções, e não com base nos bons fundamentos da empresa. Embora uma empresa bem financiada possa sofrer perdas por anos, ela precisará gerar lucro eventualmente, ou então os investidores seguirão em frente e a empresa desaparecerá.

Então, se essa ideia de alto risco e alta recompensa não combina, você pode estar mais interessado em empresas lucrativas e em crescimento, comoTeledyne Technologies (NYSE:TDY). Agora, isso não quer dizer que a empresa apresenta a melhor oportunidade de investimento, mas a rentabilidade é um componente chave para o sucesso nos negócios.

Confira nossa análise mais recente da Teledyne Technologies

O mercado é uma máquina de votação no curto prazo, mas uma máquina de pesagem no longo prazo, então você esperaria que o preço da ação seguisse os resultados do lucro por ação (EPS) eventualmente. Portanto, há muitos investidores que gostam de comprar ações de empresas que estão crescendo EPS. Nos últimos três anos, a Teledyne Technologies aumentou o EPS em 13% ao ano. Essa é uma boa taxa de crescimento, se puder ser sustentada.

Muitas vezes, é útil dar uma olhada nos ganhos antes das margens de juros e impostos (EBIT), bem como no crescimento da receita, para obter outra visão da qualidade do crescimento da empresa. Embora observemos que a Teledyne Technologies alcançou margens EBIT semelhantes às do ano passado, a receita cresceu sólidos 7,7% para US$ 5,5 bilhões. Isso é muito positivo.

O gráfico abaixo mostra como os resultados financeiros e financeiros da empresa progrediram ao longo do tempo. Clique no gráfico para ver os números exatos.

Você não dirige com os olhos no espelho retrovisor, então pode estar mais interessado nissolivrerelatório mostrando previsões de analistas para a Teledyne Technologiesfuturolucros.

Como a Teledyne Technologies tem uma capitalização de mercado de US$ 19 bilhões, não esperaríamos que os insiders detivessem uma grande porcentagem de ações. Mas, graças ao investimento na empresa, é gratificante ver que ainda há incentivos para alinhar suas ações com os acionistas. Na verdade, eles têm uma quantidade considerável de riqueza investida nele, atualmente avaliada em US$ 256 milhões. Isso sugere que a liderança estará muito atenta aos interesses dos acionistas ao tomar decisões!

É bom ver que os insiders investem na empresa, mas os níveis de remuneração são razoáveis? Bem, com base no pagamento do CEO, você diria que sim. A remuneração total média para CEOs de empresas semelhantes em tamanho à Teledyne Technologies, com valor de mercado superior a US$ 8,0 bilhões, é de cerca de US$ 12 milhões.

O CEO da Teledyne Technologies recebeu US$ 8,4 milhões em remuneração para o ano encerrado em janeiro de 2023. Na verdade, isso está abaixo da média para CEOs de empresas de tamanho semelhante. A remuneração do CEO dificilmente é o aspecto mais importante a ser considerado em uma empresa, mas quando é razoável, dá um pouco mais de confiança de que a liderança está cuidando dos interesses dos acionistas. Também pode ser sinal de uma cultura de integridade, num sentido mais amplo.

Um ponto positivo para a Teledyne Technologies é que ela está crescendo EPS. Isso é bom de ver. O crescimento do EPS pode ser o título atraente para a Teledyne Technologies, mas há mais para alegrar os acionistas. Com um nível significativo de propriedade privilegiada e remuneração razoável do CEO, uma mente razoável pode concluir que essa é uma ação que vale a pena observar. Agora, você pode tentar se decidir sobre a Teledyne Technologies concentrando-se apenas nesses fatores,ouvocê também pode considerar como sua relação preço/lucro se compara a outras empresas em seu setor.

Há sempre a possibilidade de se dar bem comprando ações que não estão gerando ganhos e não têm insiders comprando ações. Mas para aqueles que consideram essas métricas importantes, recomendamos que você verifique as empresas que